量化交易真相揭秘：月化10%~30%收益是否真实？策略君带你深入了解对冲交易

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量化交易听起来颇为神奇，那些宣传中月化能达到 10% - 30%的内容更是极具诱惑力。然而，其背后的真相究竟如何？这正是吸引众多投资者去进行探索的地方。

量化交易概念剖析

量化交易包含基本面等诸多因素。对冲交易会进行相关品种的反向操作，比如在原油和汽油相关产品之间进行这样的操作。它利用供求关系变化会使价格同向波动的特点。高频交易的特点是在当日就平仓持仓，持仓时间很短，是以秒来计算持仓时间的，这就需要快速做出决策并执行。

在币圈早期，量化交易中搬砖应用较为广泛。例如，当比特币在不同的交易平台存在差价时，进行搬砖操作就能够获得利润。然而，如今这种较为简单的策略可能会面临更多的挑战。

量化策略的时效性

再好的策略都有其时效性。昨天能赚钱的策略，到了今天可能就会亏损。就像有些依据特定算法就能盈利的策略，在市场发生变化后，其算法就会失去优势。以前的部分单边趋势策略，一旦市场方向发生改变，就不再适用了。

从市场的历史情况来看，2017 年那些收益良好的策略，到了 2018 年或许会出现大量亏损的情况。市场的情绪以及政策等方面，都属于影响因素。并且每个不同的时段，市场的状况也都是不一样的。

策略保密性与公开性

华尔街量化基金将策略视作极为重要的顶级机密。正因如此，量化基金经理能拿到高额薪酬。那些公开的策略通常状况不佳。在过去，一些被公开的趋势跟踪策略，在实际进行操作的时候，其收益是少得几乎可以忽略不计的。

市场上出售策略软件的有很多不可靠的。他们会利用新手渴望赚钱的这种心理。一些公开的免费策略基本上是没有价值的，而付费策略也有可能无法获得期望的回报。

策略效果与资金量关系

搬砖套利在资金较少的情况下能够获得不错的收益。比如，小资金在一些小平台之间进行搬砖操作。然而，当资金量增大时，由于交易深度不足，收益就会降低。

趋势套利存在差异。大资金具备发挥优势的能力。例如，大资金在参与某些主流币的趋势套利过程中，能够拥有更优的进出场条件，进而拥有更大的盈利空间。

不同市场环境下的策略表现

牛市中表现良好的策略，在熊市里可能会变得极其糟糕。比如有一些在牛市时依靠高杠杆来放大盈利的策略，到了熊市，就会增加高风险，并且很容易出现爆仓的情况。

市场环境处于动态变化之中，这使得策略始终面临着考验。季节会交替，金融监管政策也会有所变动，这些都会对投资环境以及策略的适应性产生改变。

量化投资的优势与国内现状

量化投资在熊市时能够增加持币的数量。比如设定恰当的限价以及构建套利程序。国内的量化交易团队在水平方面存在较大差异。有些公司的技术较为先进。然而，也有一些是临时拼凑的班子。如果没有技术实力就随意进行量化投资，那风险是非常大的。

看到这些关于币圈量化交易策略的所有方面，那么你觉得自己在进行投资量化交易时该如何做出选择？

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